精艺股份债券逾期8550万本息

**精艺股份理财产品逾期兑付公告**

8 月 7 日晚，精艺股份发布公告，提示其理财产品逾期兑付风险。2021 年 8 月 3 日，公司购买了“21 上实 01”债券 9,000 万元。截至 2024 年 8 月 6 日，该债券剩余本金 8,550 万元及部分投资收益到期仍未兑付。

公司已就债券逾期事宜与发行人沟通，并正式启动法律诉讼程序。公司目前运营情况良好，财务状况稳定，该事件不影响其持续经营及日常资金需求。

**债券发行方背景**

2021 年 7 月 20 日，上实融资租赁有限公司（以下称“上实公司”）作为发行人发行了“上实融资租赁有限公司 2021 年非公开发行债券（第一期）”，简称“21 上实 01”，债券代码为 196755，发行规模 4 亿元，期限 3 年，票面利率为 7%/年，兑付日为 2024 年 8 月 3 日。

上实公司是首批获准在中国（上海）自由贸易试验区注册的综合性金融服务企业，隶属于上海实业（集团）有限公司。上海实业集团是上海实力强大的综合性企业集团之一，近几年年均资本运作额过百亿元。

**债券购买情况**

2021 年 8 月 3 日，精艺股份购买了“21 上实 01”债券 9,000 万元，票面利率为 7%/年，自 2021 年 8 月 6 日开始持有。截至公告披露日，精艺股份已转出该债券 450 万元，并收到债券相关投资收益共计 1242.05 万元。

截至 2024 年 8 月 6 日，精艺股份认购的“21 上实 01”债券剩余本金 8,550 万元及部分投资收益到期未兑付。公司已就债券逾期事宜与发行人沟通，并已立案开庭处理，一审判决结果尚未公布。

**诉讼进展和后续措施**

精艺股份已向法院申请财产保全，法院冻结了上实公司的部分账户资金以及上实公司在上实商业保理有限公司持有的 45% 股权份额。公司正在积极联系各相关方，以最大程度减少潜在损失，维护股东权益。

逾期未兑付资金对公司利润的影响存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。该事件不影响公司的持续运营及日常资金需求。值得注意的是，上述债券逾期消息已于 8 月初披露。

8月1日，上实公司公告称，其债券“21上实01”将于2024年8月3日到期，票面利率为7.00%，应支付的债券本息总额为4.28亿元。

为了做好“21上实01”后续偿付安排，公司于2024年7月26日至7月31日召开了上实融资租赁有限公司2024年第一次债券持有人会议。其中，议案2《关于调整本期债券本金及利息兑付安排的议案》未获通过。

公司预计无法于2024年8月3日按时偿付“21上实01”应付的债券本金及利息。公告显示，“21上实01”将于2024年8月6日开市起复牌，复牌后将按照特定债券转让安排进行转让。

上实公司表示，公司正在全力协调逾期应收债权的偿还，加大应收债权回款力度，以争取资金早日回笼。公司将加快推动所持物业的出售处置，争取顺利出售。

公司将积极与债券受托管理人沟通协商，在后续风险化解处置过程中保障各债券投资者的利益。